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VALOR EN RIESGO Y RECURSOS PROPIOS EN LAS ENTIDADES BANCARIAS

 (En papel)

J. DAVID CABEDO SEMPER; ISMAEL MOYA CLEMENTE

, 2002
  • Nº de páginas: 171 págs.
  • Editorial: UNIVERSIDAD JAUME I. SERVICIO DE COMUNICACION Y PUBLICACIONE
  • ISBN: 9788480213004

Las entidades bancarias están inmersas en un proceso de cambio, motivado por la revolución tecnológica y por la globalización de la actividad económica que provocan unos riesgos de mercado que solo pueden cuantificarse a través del cálculo de una nueva magnitud: el Valor en Riesgo. Este libro analiza los diferentes modelos utilizable para la determinación del Valor en Riesgo y muestra, con ejemplos, el procedimiento de cálculo.

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INTRODUCCIÓN 19 La sensibilidad del valor de las opciones 55 Determinación de la sensibilidad de los factores en una cartera 79 Generación de números aleatorios normalmente distribuidos 103 Obtención de la varianza del rendimiento de la cartera a partir 123 Fundamentos teóricos del cálculo factorial 161 BIBLIOGRAFÍA 169 ...

Datos del libro

  • Nº de páginas: 171 págs.
  • Editorial: UNIVERSIDAD JAUME I. SERVICIO DE COMUNICACION Y PUBLICACIONE
  • ISBN: 9788480213004
  • Año edición: 2002
  • Plaza de edición: ESPAÑA
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Resumen

Las entidades bancarias están inmersas en un proceso de cambio, motivado por la revolución tecnológica y por la globalización de la actividad económica que provocan unos riesgos de mercado que solo pueden cuantificarse a través del cálculo de una nueva magnitud: el Valor en Riesgo. Este libro analiza los diferentes modelos utilizable para la determinación del Valor en Riesgo y muestra, con ejemplos, el procedimiento de cálculo.

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