Luis Ferruz Agudo

La evolución de la dirección financiera de empresas en la última década ha supuesto el afianzamiento progresivo de una de las áreas financieras que experimentará un mayor crecimiento en los próximos años: la gestion financiera de riesgos y, muy especialmente, la direccion financiera del riesgo de interes, objeto de analisis de esta obra. Esta tercera edicion revisada ofrece una vision actualizada y sistematizada de esta cuestion integrando en su contenido los aspectos conceptuales y las aplicaciones practicas de tecnicas, modelos e instrumentos financieros. En ella se analizan, entre otros, los siguientes aspectos:·La estructura temporal de los tipos de interes.·La duracion financiera, la convexidad y sus aplicaciones.·La gestion de carteras en contexto de riesgo de interes.·Las operaciones FRA, swaps, futuros y opciones en direccion financiera de riesgo de interes.·La gestion del riesgo de credito

"A pesar de que hoy en día la mayor parte de profesionales y académicos están familiarizados con los términos Responsabilidad Social, Gobierno Corporativo, Códigos de Buen Gobierno…, conviene reflexi

La evolución de la dirección financiera de empresas en la última década ha supuesto el afianzamiento progresivo de una de las áreas financieras que experimentará un mayor crecimiento en los próximos años: la gestion financiera de riesgos y, muy especialmente, la direccion financiera del riesgo de interes, objeto de analisis de esta obra. Esta tercera edicion revisada ofrece una vision actualizada y sistematizada de esta cuestion integrando en su contenido los aspectos conceptuales y las aplicaciones practicas de tecnicas, modelos e instrumentos financieros. En ella se analizan, entre otros, los siguientes aspectos:·La estructura temporal de los tipos de interes.·La duracion financiera, la convexidad y sus aplicaciones.·La gestion de carteras en contexto de riesgo de interes.·Las operaciones FRA, swaps, futuros y opciones en direccion financiera de riesgo de interes.·La gestion del riesgo de credito.

La evolución de la dirección financiera de empresas en la última década ha supuesto el afianzamiento progresivo de una de las áreas financieras que experimentará un mayor crecimiento en los próximos años: la gestión financiera de riesgos y, muy especialmente, la dirección financiera del riesgo de interés, objeto de análisis de esta obra. Esta nueva edición revisada ofrece una visión actualizada y sistematizada de esta cuestión integrando en su contenido los aspectos conceptuales y las aplicaciones prácticas de técnicas, modelos e instrumentos financieros. En ella se analizan, entre otros, los siguientes aspectos: • La estructura temporal de los tipos de interés. • La duración financiera, la convexidad y sus aplicaciones. • La gestión de carteras en contexto de riesgo de interés. • Las operaciones FRA, swaps, futuros y opciones en dirección financiera de riesgo de interés. • La gestión del riesgo de crédito.

En esta obra se recogen, desde un punto de vista eminentemente práctico, los fundamentos de la valoración financiera y del análisis de las inversiones. Por este motivo, el lector podrá encontrar a lo largo de este texto abundantes ejemplos y ejercicios practicos, que le ayudaran a la mejor comprension de los diferentes aspectos teoricos recogidos en el libro. A lo largo de ocho apartados se aglutinan los fundamentos basicos en temas relacionados con la valoracion temporal del dinero, las leyes de capitalizacion, las leyes de descuento, los tantos de interes efectivos y nominales, los tipos de interes spot y forward, la rentabilidad y diferentes medidas para la misma, las rentas financieras y los conceptos de estadistica basica. Uno de los atractivos mas reseñables del material recogido en este texto radica en que, a dia de hoy, cubre el contenido relacionado con el apartado de fundamentos de valoracion requeridos por la European Financial Planning Association (EFPA) para conseguir la acreditacion de European Financial Advisor (EFA), acreditacion que cuenta con gran prestigio entre los profesionales del sector bancario.

Este manual de finanzas de empresa busca ofrecer una visión actual, coherente y sistematizada de esta importante disciplina académica y profesional. En este sentido, se ha tratado de compaginar el adecuado rigor teorico junto con un importante componente tecnico-operativo o de aplicabilidad.Este libro pretende facilitar a sus lectores tanto el marco conceptual y teorico para la correcta comprension y valoracion de multiples aspectos del cosmos financiero-empresarial y sus decisiones de financiacion e inversion, como la aplicacion practica de los conceptos, tecnicas y modelos expuestos a lo largo de la obra mediante abundantes casos practicos resueltos.

La evolución de la dirección financiera de empresas en la última década ha supuesto el afianzamiento progresivo de una de las áreas financieras que experimentará un mayor crecimiento en los próximos años: la gestion financiera de riesgos y, muy especialmente, la direccion financiera del riesgo de interes, objeto de analisis de esta obra.El libro ofrece una vision actualizada y sistematizada de esta cuestion integrando en su contenido los aspectos conceptuales y las aplicaciones practicas de tecnicas, modelos e instrumentos financieros. En el se analizan, entre otros, los siguientes aspectos:La estructura temporal de los tipos de interes.La duracion financiera, la convexidad y sus aplicaciones.La gestion de carteras en contexto de riesgo de interes.Las operaciones FRA, swaps, futuros y opciones en direccion financiera de riesgo de interes.La gestion del riesgo de credito.El libro es una herramienta util para los especialistas y los profesionales relacionados con la valoracion y gestion del riesgo de interes, asi como para los alumnos de Finanzas de las facultades y escuelas de negocios y, en general, para quienes esten interesados en la problematica de la direccion financiera del riesgo de interes.